/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
80/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
90/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.2
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-107.2 geriledi (S$15M → -S$1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-980.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-42.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %74.6 → %68.5 (-6.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.82x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-63.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %50.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-32.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+293.1 artabilir (-S$1M → S$2M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.6
VaR 95% ?
%4.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.9
29.05.2026 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
0.55
Parametrik%4.17
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.38
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+111.1%
ROIC ?
47.4%
DCF Değer ?
4.94
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-107.2 düşerek -1.1M SGD oldu
Yıllık net kâr %-980.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %-42.3 düştü (40.1M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.5
Brüt marj değişimi: %-6.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-2.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-63.8 düştü (12.5M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.2
Toplam borç %+15.5 arttı → 151.4M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 59.1M SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.66x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit %-45.4 azaldı → 92.3M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -50.1M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -51.7M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.3 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar %-16.9 küçüldü → 283.7M SGD
Özkaynak %-32.4 azaldı → 32.5M SGD
İşletme kârı pozitif: 4.1M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 2089.8x (Faiz: 6,000 SGD)
Ödenmiş sermaye: 673.8M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -9.8M SGD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-170.5
CAPEX: 1.6M SGD (Hasılatın %3.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.11 SGD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-2.7
Net kâr marjı %-2.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -24.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%50.3
ROE %50.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.5
Hasılat başına brüt kâr %68.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
3.0x
Sektör: 8.6x
F/K 3.0x — sektör medyanının (8.6x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.86x
Sektör: 1.92x
PD/DD 1.86x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.4x
Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (5.6x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.66x
Borç/Özkaynak 4.66x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
905.7x
Faiz karşılama 905.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.0
Hasılat yıllık %-5.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-980.0
Zarar %980.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.1%
Artı %111.1 beklenen değer (0.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.27 | PD/DD hedefi: 0.10 | EV/EBITDA hedefi: 0.27 | DCF hedefi: 0.27
Damodaran Değerleme
90/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (90/100). ROIC (%47.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 905.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.4
ROIC (%47.4) sermaye maliyetini 40.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.94
DCF modeli 4.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5389.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.2
Graham içsel değer: S$0.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.0x
vs 8.6x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.86x
vs 1.92x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 5.6x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.4
vs %6.8 WACC
ROIC 40.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %40.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.09), TRAMA-99 çizgisinin %18.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.09
TRAMA: 0.11
Fark: %-18.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
O9E — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.