/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.6%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.1
28.01.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%2.25
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.11
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.08), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.08
TRAMA: 1.1529
Разница: %-6.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 5.9x
F/K 2.9x — sektör medyanının (5.9x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.38x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (3.2x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.6%
Artı %54.6 beklenen değer (1.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2.22 | PD/DD hedefi: 2.81 | EV/EBITDA hedefi: 0.73
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.38x
vs 0.95x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 3.2x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
O10 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.