/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-24.4%
ROIC ?
-0.3%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3973
2010-12-13 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.1
VaR 95% ?
%4.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.4
18.09.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
0.40
Parametrik%4.19
Historik%3.95
Cornish-Fisher%3.81
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.81), TRAMA-99 çizgisi (13.90) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 13.81
TRAMA: 13.8998
Fark: %-0.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
32.0x
Sektör: 11.8x
F/K 32.0x — sektör medyanının (11.8x) %170 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.72x
Sektör: 3.65x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.2x
Sektör: 4.5x
EV/EBITDA 17.2x — sektör medyanının (4.5x) %280 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-24.4%
Eksi %24.4 beklenen değer (10.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 5.11 | PD/DD hedefi: 29.69 | EV/EBITDA hedefi: 3.64
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
32.0x
vs 11.8x
Sektör medyanının %170 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.72x
vs 3.65x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.2x
vs 4.5x
Sektörden %280 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %11.1 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
NXT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.