NXRiWOW Technology Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.22
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0065 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$448,750 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$7M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 44.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-5.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+48.2 artabilir (-S$448,750 → -S$232,607).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.9
VaR 95% ?
%6.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.0
16.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.31
Parametrik%6.04
Historik%5.60
Cornish-Fisher%4.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.0%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
0.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.29 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-4.4
Net kâr marjı %-4.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-5.6
ROE %-5.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.6
FAVÖK marjı %3.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %35.0
Hasılat başına brüt kâr %35.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 3.03x Сектор: 2.17x
PD/DD 3.03x — sektör medyanının (2.17x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA 44.4x Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 44.4x — sektör medyanının (6.8x) %553 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.96x
Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.3
Hasılat yıllık %19.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.0
Zarar %1.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -85.9K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -451.1K).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (0.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.14 | EV/EBITDA hedefi: 0.05 | DCF hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.10
DCF (0.10) güncel fiyatın %49.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0065 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.03x vs 2.17x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
44.4x vs 6.8x
Sektörden %553 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4 vs %15.8 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.4 vs %3.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.22
TRAMA: 0.29
Разница: %-23.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NXR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.