/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.8%
ROIC ?
9.5%
Значение DCF ?
0.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1092
2022-04-14 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%80.0
VaR 95% ?
%8.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.0
16.10.2025 → 05.08.2026
Асимметрия ?
3.19
Parametrik%8.05
Historik%5.80
Cornish-Fisher%0.56
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.24), TRAMA-99 çizgisinin %24.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.24
TRAMA: 0.3163
Разница: %-24.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
2.74x
Сектор: 2.34x
PD/DD 2.74x — sektör medyanının (2.34x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (2.7x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
76.7x
Faiz karşılama 76.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.8%
Artı %45.8 beklenen değer (0.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.19 | EV/EBITDA hedefi: 0.15 | DCF hedefi: 0.72
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%9.5) – WACC (%15.9) farkı -6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 76.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (15.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.91
DCF modeli 0.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %280.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.74x
vs 2.34x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 2.7x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %15.9 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NXR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.