TR EN AR RU KK

NXRiWOW Technology Limited

Teknoloji
🇸🇬 Singapur Borsası
0.22
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0065 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$448,750 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$7M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 44.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-5.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+48.2 artabilir (-S$448,750 → -S$232,607).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.9
VaR 95% ?
%6.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%59.0
16.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.31
Parametrik%6.04
Historik%5.60
Cornish-Fisher%4.04
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-40.0%
ROIC ?
12.4%
DCF Мәні ?
0.10
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.29 SGD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-4.4
Net kâr marjı %-4.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-5.6
ROE %-5.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.6
FAVÖK marjı %3.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %35.0
Hasılat başına brüt kâr %35.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 3.03x Сектор: 2.17x
PD/DD 3.03x — sektör medyanının (2.17x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA 44.4x Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 44.4x — sektör medyanının (6.8x) %553 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.96x
Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.3
Hasılat yıllık %19.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.0
Zarar %1.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -85.9K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -451.1K).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (0.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.14 | EV/EBITDA hedefi: 0.05 | DCF hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.10
DCF (0.10) güncel fiyatın %49.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0065 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.03x vs 2.17x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
44.4x vs 6.8x
Sektörden %553 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4 vs %15.8 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.4 vs %3.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.22
TRAMA: 0.29
Айырмашылық: %-23.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
NXR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.