/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+45.8%
ROIC ?
9.5%
DCF Мәні ?
0.91
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1092
2022-04-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%80.0
VaR 95% ?
%8.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.0
16.10.2025 → 05.08.2026
Асимметрия ?
3.19
Parametrik%8.05
Historik%5.80
Cornish-Fisher%0.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.24), TRAMA-99 çizgisinin %24.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.24
TRAMA: 0.3163
Айырмашылық: %-24.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.74x
Сектор: 2.34x
PD/DD 2.74x — sektör medyanının (2.34x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (2.7x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
76.7x
Faiz karşılama 76.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.8%
Artı %45.8 beklenen değer (0.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.19 | EV/EBITDA hedefi: 0.15 | DCF hedefi: 0.72
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%9.5) – WACC (%15.9) farkı -6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 76.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (15.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.91
DCF modeli 0.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %280.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.74x
vs 2.34x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 2.7x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %15.9 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NXR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.