/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+45.8%
ROIC ?
9.5%
DCF Value ?
0.91
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1092
2022-04-14 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%80.0
VaR 95% ?
%8.05
daily max loss
VaR 99% ?
%11.49
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.85
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%56.0
16.10.2025 → 05.08.2026
Skewness ?
3.19
Parametrik%8.05
Historik%5.80
Cornish-Fisher%0.56
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.24), TRAMA-99 çizgisinin %24.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 0.24
TRAMA: 0.3163
Difference: %-24.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
2.74x
Sector: 2.34x
PD/DD 2.74x — sektör medyanının (2.34x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
4.3x
Sector: 2.7x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (2.7x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
76.7x
Faiz karşılama 76.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.8%
Artı %45.8 beklenen değer (0.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.19 | EV/EBITDA hedefi: 0.15 | DCF hedefi: 0.72
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%9.5) – WACC (%15.9) farkı -6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 76.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (15.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.91
DCF modeli 0.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %280.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
2.74x
vs 2.34x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 2.7x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %15.9 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
NXR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.