/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$109.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $767M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.6 geriledi ($1.1B → $767M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+72.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.9. Her 100$ satıştan 22$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.71x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($754M) kârın %98'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-25.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-31.6) ama yıllık bazda artış (%+72.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.4
VaR 95% ?
%4.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.2
26.05.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
2.40
Parametrik%4.94
Historik%3.99
Cornish-Fisher%1.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.7%
ROIC ?
14.9%
Значение DCF ?
183.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-31.6 düşerek 767.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+72.4
Hasılat çeyreklik %+9.9 büyüdü (3.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.3
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.9
FAVÖK çeyreklik %-25.4 düştü (1.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.3
Toplam borç: 11.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.96x
Cari oran güçlü: 2.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-15.3 azaldı → 2.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 860.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 754.0M USD
ROE düşük: %6.7
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 26.7B USD (%-1.7)
Özkaynak: 11.4B USD (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+21.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.2x (Faiz: 96.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 252.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-13.2
CAPEX: 106.0M USD (Hasılatın %3.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 239.66 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.9
Net kâr marjı %21.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -13.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.7
ROE %26.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.3
FAVÖK marjı %36.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.3
Hasılat başına brüt kâr %57.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
19.5x
Сектор: 26.8x
F/K 19.5x — sektör medyanına (26.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.10x
Сектор: 4.51x
PD/DD 5.10x — sektör medyanının (4.51x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
13.1x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (19.4x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.3x
Faiz karşılama 15.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.5
Hasılat yıllık %19.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.4
Net kâr yıllık %72.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 750.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 475.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.7%
Artı %12.7 beklenen değer (260.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 329.59 | PD/DD hedefi: 217.18 | EV/EBITDA hedefi: 341.62 | DCF hedefi: 183.50
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 15.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
183.50
DCF (183.50) güncel fiyatın %20.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 230.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$109.5
Güncel fiyat Graham değerinin %52.5 üzerinde ($109.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.5x
vs 26.8x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.10x
vs 4.51x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 19.4x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %9.6 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.6
vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (230.19), TRAMA-99 çizgisi (239.66) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 230.19
TRAMA: 239.66
Разница: %-4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NXPI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.