/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$101.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.8%
ROIC ?
13.5%
Значение DCF ?
180.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4044
2010-08-06 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.4
VaR 95% ?
%4.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.4
28.05.2026 → 24.08.2026
Асимметрия ?
2.34
Parametrik%4.98
Historik%4.25
Cornish-Fisher%1.48
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (226.13), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 226.13
TRAMA: 243.378
Разница: %-7.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%35.3
Net kâr marjı %35.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +21.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.0
ROE %21.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.5
FAVÖK marjı %53.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.2
Hasılat başına brüt kâr %56.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
21.5x
Сектор: 32.8x
F/K 21.5x — sektör medyanının (32.8x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.22x
Сектор: 4.61x
PD/DD 5.22x — sektör medyanının (4.61x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
13.9x
Сектор: 21.9x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (21.9x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.24x
Cari oran 2.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+129.0
Net kâr yıllık %129.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.8%
Artı %21.8 beklenen değer (275.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 423.29 | PD/DD hedefi: 219.06 | EV/EBITDA hedefi: 357.83 | DCF hedefi: 180.27
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
180.27
DCF (180.27) güncel fiyatın %20.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 226.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$101.1
Güncel fiyat Graham değerinin %55.3 üzerinde ($101.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.5x
vs 32.8x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.22x
vs 4.61x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 21.9x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %9.5 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0
vs %37.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NXPI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.