/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
68/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$109.5
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $767M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.6 geriledi ($1.1B → $767M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+72.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.9. Her 100$ satıştan 22$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.71x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($754M) kârın %98'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-25.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-31.6) ama yıllık bazda artış (%+72.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Data date 2026-10-19 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-19
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%48.4
VaR 95% ?
%4.94
daily max loss
VaR 99% ?
%7.02
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.41
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%34.2
26.05.2026 → 16.09.2026
Skewness ?
2.40
Parametrik%4.94
Historik%3.99
Cornish-Fisher%1.38
Return Distribution
Valuation
Potential?
+12.7%
ROIC ?
14.9%
DCF Value ?
183.50
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-31.6 düşerek 767.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+72.4
Hasılat çeyreklik %+9.9 büyüdü (3.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.3
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.9
FAVÖK çeyreklik %-25.4 düştü (1.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.3
Toplam borç: 11.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.96x
Cari oran güçlü: 2.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-15.3 azaldı → 2.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 860.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 754.0M USD
ROE düşük: %6.7
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 26.7B USD (%-1.7)
Özkaynak: 11.4B USD (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+21.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.2x (Faiz: 96.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 252.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-13.2
CAPEX: 106.0M USD (Hasılatın %3.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 239.66 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%21.9
Net kâr marjı %21.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -13.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.7
ROE %26.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.3
FAVÖK marjı %36.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.3
Hasılat başına brüt kâr %57.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
19.5x
Sector: 26.8x
F/K 19.5x — sektör medyanına (26.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.10x
Sector: 4.51x
PD/DD 5.10x — sektör medyanının (4.51x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
13.1x
Sector: 19.4x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (19.4x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.3x
Faiz karşılama 15.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.5
Hasılat yıllık %19.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.4
Net kâr yıllık %72.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 750.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 475.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.7%
Artı %12.7 beklenen değer (260.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 329.59 | PD/DD hedefi: 217.18 | EV/EBITDA hedefi: 341.62 | DCF hedefi: 183.50
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 15.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
183.50
DCF (183.50) güncel fiyatın %20.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 230.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$109.5
Güncel fiyat Graham değerinin %52.5 üzerinde ($109.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
19.5x
vs 26.8x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.10x
vs 4.51x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 19.4x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %9.6 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.6
vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (230.19), TRAMA-99 çizgisi (239.66) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 230.19
TRAMA: 239.66
Difference: %-4.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NXPI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.