/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+69.9%
ROIC ?
7.9%
DCF Мәні ?
5.70
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1452
2020-12-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.4
VaR 95% ?
%7.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%66.1
02.10.2025 → 13.04.2026
Асимметрия ?
1.68
Parametrik%7.79
Historik%5.75
Cornish-Fisher%4.26
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.92), TRAMA-99 çizgisinin %37.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1.9199999570846558
TRAMA: 1.3935
Айырмашылық: %+37.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.0x
Сектор: 11.8x
F/K 14.0x — sektör medyanının (11.8x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.21x
Сектор: 3.65x
PD/DD 2.21x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.5x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
183.6x
Faiz karşılama 183.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+69.9%
Artı %69.9 beklenen değer (3.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.69 | PD/DD hedefi: 3.43 | EV/EBITDA hedefi: 3.38 | DCF hedefi: 5.70
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%7.9) – WACC (%15.4) farkı -7.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 183.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (15.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.70
DCF modeli 5.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %185.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.0x
vs 11.8x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.21x
vs 3.65x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 4.5x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %15.4 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NXL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.