/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-40.4%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2221
2017-11-20 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.7
21.10.2025 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.63
Parametrik%4.79
Historik%4.19
Cornish-Fisher%4.12
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.56), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 21.56
TRAMA: 23.6433
Fark: %-8.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
21.8x
Sektör: 9.0x
F/K 21.8x — sektör medyanının (9.0x) %142 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
35.34x
Sektör: 2.35x
PD/DD 35.34x — sektör medyanının %1404 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.9x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (4.0x) %72 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
177.2x
Faiz karşılama 177.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.4%
Eksi %40.4 beklenen değer (12.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8.90 | PD/DD hedefi: 5.39 | EV/EBITDA hedefi: 12.52
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 177.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.8x
vs 9.0x
Sektör medyanının %142 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
35.34x
vs 2.35x
Sektörden %1404 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 4.0x
Sektörden %72 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
NWL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.