/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2221
2017-11-20 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.7
21.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%4.79
Historik%4.19
Cornish-Fisher%4.12
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.56), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 21.56
TRAMA: 23.6433
Разница: %-8.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
21.8x
Сектор: 9.0x
F/K 21.8x — sektör medyanının (9.0x) %142 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
35.34x
Сектор: 2.35x
PD/DD 35.34x — sektör medyanının %1404 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.9x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (4.0x) %72 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
177.2x
Faiz karşılama 177.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.4%
Eksi %40.4 beklenen değer (12.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8.90 | PD/DD hedefi: 5.39 | EV/EBITDA hedefi: 12.52
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 177.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.8x
vs 9.0x
Sektör medyanının %142 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
35.34x
vs 2.35x
Sektörden %1404 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 4.0x
Sektörden %72 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NWL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.