NWLNetwealth Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
16.57
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$1.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$15M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-47.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.3. Her 100A$ satıştan 16A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$79M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 67.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 25.13. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.5. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.4
VaR 95% ?
%5.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.3
21.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%5.03
Historik%4.57
Cornish-Fisher%4.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.3%
Значение DCF ?
2.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (15.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-47.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (92.9M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %274.0
Net kâr marjı yüksek: %16.3
FAVÖK marjı güçlü: %201.5
Toplam borç: 70.4M AUD
Net nakit pozisyonunda: -79.0M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Nakit ve benzerleri: 149.4M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 59.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 11.5M AUD
ROE: %9.4
ROA: %5.5
Toplam varlıklar: 276.3M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 161.9M AUD (%+0.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 1428.9x (Faiz: 131,000 AUD)
Ödenmiş sermaye: 245.4M AUD
CAPEX: 3.4M AUD (Hasılatın %3.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.01 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.3
Net kâr marjı %16.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %37.5
ROE %37.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %201.5
FAVÖK marjı %201.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %274.0
Hasılat başına brüt kâr %274.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 67.1x Сектор: 18.2x
F/K 67.1x — sektör medyanının (18.2x) %269 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 25.13x Сектор: 2.37x
PD/DD 25.13x — sektör medyanının %960 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 5.3x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (10.3x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1428.9x
Faiz karşılama 1428.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.0
Hasılat yıllık %19.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-47.9
Net kâr yıllık %-47.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 22.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 21.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.3%
Eksi %23.3 beklenen değer (12.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.37 | PD/DD hedefi: 4.14 | EV/EBITDA hedefi: 32.12 | DCF hedefi: 4.14
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 1428.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.64
DCF (2.64) güncel fiyatın %84.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.9
Graham içsel değer: A$1.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
67.1x vs 18.2x
Sektör medyanının %269 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.13x vs 2.37x
Sektörden %960 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x vs 10.3x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.57), TRAMA-99 çizgisinin %24.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 16.57
TRAMA: 22.01
Разница: %-24.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NWL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.