NWHNRW Holdings Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
6.93
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$38M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+453.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$44M) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.0 artabilir (A$38M → A$49M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.3
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%3.77
Historik%3.91
Cornish-Fisher%3.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.7%
ROIC ?
17.7%
Значение DCF ?
7.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (38.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+453.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.1B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.6
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK yatay seyrede (115.7M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %10.8
Toplam borç: 585.5M AUD
Net borç: 265.8M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.85x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 319.7M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 327.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 44.1M AUD
ROE düşük: %5.6
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 2.2B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 689.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 59.9M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.7x (Faiz: 8.4M AUD)
Ödenmiş sermaye: 459.5M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 122.9M AUD
CAPEX: 37.7M AUD (Hasılatın %3.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.99 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %61.6
Hasılat başına brüt kâr %61.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 20.9x Сектор: 22.9x
F/K 20.9x — sektör medyanına (22.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.64x Сектор: 3.44x
PD/DD 4.64x — sektör medyanının (3.44x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA 7.5x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (11.2x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+31.4
Hasılat yıllık %31.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+453.9
Net kâr yıllık %453.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 23.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 22.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.7%
Artı %10.7 beklenen değer (7.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.12 | PD/DD hedefi: 5.50 | EV/EBITDA hedefi: 10.32 | DCF hedefi: 7.64
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%17.7) – WACC (%10.9) farkı +6.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.7
ROIC (%17.7) sermaye maliyetini 6.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.64
DCF (7.64) güncel fiyatla (%+10.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 6.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.4
Graham içsel değer: A$3.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.9x vs 22.9x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.64x vs 3.44x
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x vs 11.2x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.7 vs %10.9 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6 vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.93), TRAMA-99 çizgisi (6.99) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 6.93
TRAMA: 6.99
Разница: %-0.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NWH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.