/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+68.7%
ROIC ?
17.6%
DCF Мәні ?
36.52
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4803
2007-09-05 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.3
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%3.57
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.31
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7.56), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 7.56
TRAMA: 6.8475
Айырмашылық: %+10.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 11.6x
F/K 5.7x — sektör medyanının (11.6x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.04x
Сектор: 3.65x
PD/DD 5.04x — sektör medyanının (3.65x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (4.2x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
49.1x
Faiz karşılama 49.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.7%
Artı %68.7 beklenen değer (12.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.50 | PD/DD hedefi: 6.69 | EV/EBITDA hedefi: 14.48 | DCF hedefi: 22.68
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%17.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 49.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 6.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.52
DCF modeli 36.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %383.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.7x
vs 11.6x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.04x
vs 3.65x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 4.2x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6
vs %11.0 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NWH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.