/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
p9.3
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.0%
Значение DCF ?
7.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.2
03.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%3.04
Historik%2.86
Cornish-Fisher%3.08
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (682.60), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 682.6
TRAMA: 602.676
Разница: %+13.3
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%34.4
Net kâr marjı %34.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
9.3x
Сектор: 14.6x
F/K 9.3x — sektör medyanının (14.6x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.27x
Сектор: 1.61x
PD/DD 1.27x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
1.69x
Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.7
Hasılat yıllık %13.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.1
Net kâr yıllık %11.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.0%
Eksi %6.0 beklenen değer (641.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1105.09 | PD/DD hedefi: 894.00 | DCF hedefi: 170.65
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.68
DCF (7.68) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 682.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
p9.3
Graham içsel değer: p9.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.3x
vs 14.6x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.27x
vs 1.61x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NWG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.