/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+103.9%
ROIC ?
14.5%
DCF Мәні ?
51.48
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2879
2015-03-31 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.3
VaR 95% ?
%6.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.1
31.10.2025 → 08.01.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%6.02
Historik%6.63
Cornish-Fisher%5.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (581.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 581.0
TRAMA: 670.492
Айырмашылық: %-13.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.7x
Сектор: 5.2x
F/K 1.7x — sektör medyanının (5.2x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 2.18x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (2.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (2.1x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
49.2x
Faiz karşılama 49.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.9%
Artı %103.9 beklenen değer (1184.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1730.50 | PD/DD hedefi: 1743.00 | EV/EBITDA hedefi: 1743.00 | DCF hedefi: 145.25
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%14.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 49.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetinin (20.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.48
DCF (51.48) güncel fiyatın %91.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 581.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.7x
vs 5.2x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 2.18x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 2.1x
Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %20.3 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NVS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.