/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
75/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$3,484.5
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $236M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.2). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.6 arttı ($1.9B → $2.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.5 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $94M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($236M) ama FCF negatif (-$158M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.0 arttı ($266M → $332M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.86
daily max loss
VaR 99% ?
%4.01
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.61
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%31.3
11.02.2026 → 15.05.2026
Skewness ?
0.04
Parametrik%2.86
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.79
Return Distribution
Valuation
Potential?
+29.7%
ROIC ?
32.0%
DCF Value ?
7,227.67
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.2 artarak 236.5M USD oldu
Yıllık net kâr %-29.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+23.6 büyüdü (2.3B USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.5)
Brüt kâr marjı: %21.0
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK çeyreklik %+25.0 büyüdü (332.1M USD)
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 1.1B USD
Net nakit pozisyonunda: -94.0M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran güçlü: 4.67x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-31.9 azaldı → 1.1B USD
İşletme nakit akışı negatif: -151.5M USD
Serbest nakit akışı negatif: -157.7M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.0
ROA: %4.3
Toplam varlıklar: 5.5B USD (%-2.1)
Özkaynak: 3.4B USD (%-2.9)
İşletme kârı pozitif: 312.2M USD
İşletme kârı büyüme: %+35.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.5x (Faiz: 14.1M USD)
Ödenmiş sermaye: 2.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.8B USD
CAPEX: 6.2M USD (Hasılatın %0.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6540.40 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %88'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.2
ROE %33.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.0
Hasılat başına brüt kâr %21.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
13.8x
Sector: 27.4x
F/K 13.8x — sektör medyanının (27.4x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.66x
Sector: 4.40x
PD/DD 4.66x — sektör medyanının (4.40x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA
10.2x
Sector: 14.5x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanı (14.5x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
4.67x
Cari oran 4.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
51.1x
Faiz karşılama 51.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.5
Hasılat yıllık %-10.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.1
Net kâr yıllık %-29.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 410.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 297.4M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.7%
Artı %29.7 beklenen değer (7688.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10729.28 | PD/DD hedefi: 6009.41 | EV/EBITDA hedefi: 8433.84 | DCF hedefi: 7227.67
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%32.0) – WACC (%10.1) farkı +21.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 51.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.0
ROIC (%32.0) sermaye maliyetini 21.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,227.67
DCF modeli 7227.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %21.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 5929.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$3,484.5
Güncel fiyat Graham değerinin %41.2 üzerinde ($3,484.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
13.8x
vs 27.4x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.66x
vs 4.40x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 14.5x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.0
vs %10.1 WACC
ROIC 21.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5919.82), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 5919.82
TRAMA: 6540.40
Difference: %-9.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NVR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.