/
Войти
NVONovo Nordisk A/S
🇺🇸 US
Smart Money
40
38.83
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$25.8
Pahalı
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-56.8 geriledi ($7.3B → $3.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-18.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %86.0 → %78.2 (-7.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.7. Her 100$ satıştan 27$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($6.4B) kârın %202'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-59.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.9. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.8 artabilir ($3.1B → $3.6B).
Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
дата не измерена
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.8
26.01.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.89
Parametrik%4.85
Historik%3.10
Cornish-Fisher%5.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-56.8 düşerek 3.1B USD oldu
Yıllık net kâr %-20.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-18.9 düştü (11.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %78.2
Brüt marj değişimi: %-7.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.7
FAVÖK çeyreklik %-59.0 düştü (4.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.2
Toplam borç: 21.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.3B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit %+110.5 arttı → 6.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 8.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 6.4B USD
ROE: %9.5
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 89.1B USD
Özkaynak %+9.0 arttı → 33.1B USD
İşletme kârı pozitif: 4.1B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.6x (Faiz: 272.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 4.4B USD
Net işletme sermayesi negatif: -4.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+36.5
CAPEX: 1.9B USD (Hasılatın %16.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 46.31 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.7
Net kâr marjı %26.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -23.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.9
ROE %54.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%78.2
Hasılat başına brüt kâr %78.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.9x
Сектор: 29.9x
F/K 9.9x — sektör medyanının (29.9x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.24x
Сектор: 4.37x
PD/DD 5.24x — sektör medyanının (4.37x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
7.8x
Сектор: 17.7x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (17.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
38.0x
Faiz karşılama 38.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.1
Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.8
Net kâr yıllık %-20.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %66.0 beklenen değer (65.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 117.66 | PD/DD hedefi: 36.35 | EV/EBITDA hedefi: 88.94 | DCF hedefi: 35.64
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%43.4) – WACC (%9.1) farkı +34.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 38.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.4
ROIC (%43.4) sermaye maliyetini 34.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.64
DCF (35.64) güncel fiyatla (%-9.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 39.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$25.8
Güncel fiyat Graham değerinin %34.2 üzerinde ($25.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.9x
vs 29.9x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.24x
vs 4.37x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 17.7x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%43.4
vs %9.1 WACC
ROIC 34.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.3
vs %48.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (38.83), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 38.83
TRAMA: 46.31
Разница: %-16.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NVO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.