NVONovo Nordisk A/S

🇺🇸 US

Smart Money 40

38.83

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

5/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

$25.8

Pahalı

Lothien беріктік қорытындысы

56/100

Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-56.8 geriledi ($7.3B → $3.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Hasılat Geriledi

Satış gelirleri çeyreklik %-18.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %86.0 → %78.2 (-7.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %26.7. Her 100$ satıştan 27$ kâr kalıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($6.4B) kârın %202'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-59.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Makul F/K

Trailing F/K: 9.9. Makul değerleme aralığında.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 5.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %54.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.8 artabilir ($3.1B → $3.6B).

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

11459

1981-04-30 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%45.7

VaR 95% ?

%4.85

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.81

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.13

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%44.8

26.01.2026 → 30.03.2026

Асимметрия ?

-0.89

Parametrik%4.85

Historik%3.10

Cornish-Fisher%5.13

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-56.8 düşerek 3.1B USD oldu

Yıllık net kâr %-20.8 geriledi

Hasılat çeyreklik %-18.9 düştü (11.8B USD)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.1)

Brüt kâr marjı güçlü: %78.2

Brüt marj değişimi: %-7.7 puan

Net kâr marjı yüksek: %26.7

FAVÖK çeyreklik %-59.0 düştü (4.3B USD)

FAVÖK marjı güçlü: %36.2

Toplam borç: 21.0B USD

Net borç hasılatın üzerinde: 14.3B USD

Borç/Özkaynak oranı: 0.63x

Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski

Nakit %+110.5 arttı → 6.7B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 8.3B USD

Serbest nakit akışı pozitif: 6.4B USD

ROE: %9.5

ROA: %3.5

Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 89.1B USD

Özkaynak %+9.0 arttı → 33.1B USD

İşletme kârı pozitif: 4.1B USD

Faiz karşılama oranı güçlü: 15.6x (Faiz: 272.3M USD)

Ödenmiş sermaye: 4.4B USD

Net işletme sermayesi negatif: -4.6B USD — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %+36.5

CAPEX: 1.9B USD (Hasılatın %16.3'i)

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 46.31 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %26.7

Net kâr marjı %26.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -23.4 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %54.9

ROE %54.9 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %36.2

FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %78.2

Hasılat başına brüt kâr %78.2. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.5

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 9.9x Сектор: 29.9x

F/K 9.9x — sektör medyanının (29.9x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 5.24x Сектор: 4.37x

PD/DD 5.24x — sektör medyanının (4.37x) %20 üzerinde.

EV/EBITDA 7.8x Сектор: 17.7x

EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (17.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 0.87x

Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.63x

Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 38.0x

Faiz karşılama 38.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.1

Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-20.8

Net kâr yıllık %-20.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Potansiyel

Artı %66.0 beklenen değer (65.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 117.66 | PD/DD hedefi: 36.35 | EV/EBITDA hedefi: 88.94 | DCF hedefi: 35.64

Damodaran Değerleme

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%43.4) – WACC (%9.1) farkı +34.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 38.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 99/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%43.4

ROIC (%43.4) sermaye maliyetini 34.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

35.64

DCF (35.64) güncel fiyatla (%-9.1) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 39.22

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

$25.8

Güncel fiyat Graham değerinin %34.2 üzerinde ($25.8) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

9.9x vs 29.9x

Sektör medyanının %67 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.24x vs 4.37x

Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.8x vs 17.7x

Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%43.4 vs %9.1 WACC

ROIC 34.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%35.3 vs %48.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %35.3

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (38.83), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 38.83

TRAMA: 46.31

Айырмашылық: %-16.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

NVO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.