/
Login
NVONovo Nordisk A/S
🇺🇸 US
Smart Money
40
38.83
USD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
-
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$25.8
Pahalı
Lothien Robustness Summary
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-56.8 geriledi ($7.3B → $3.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-18.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %86.0 → %78.2 (-7.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.7. Her 100$ satıştan 27$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($6.4B) kârın %202'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-59.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.9. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.8 artabilir ($3.1B → $3.6B).
Data date date not measured Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
date not measured
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.85
daily max loss
VaR 99% ?
%6.81
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.13
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%44.8
26.01.2026 → 30.03.2026
Skewness ?
-0.89
Parametrik%4.85
Historik%3.10
Cornish-Fisher%5.13
Return Distribution
Valuation
Potential?
-
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-56.8 düşerek 3.1B USD oldu
Yıllık net kâr %-20.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-18.9 düştü (11.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %78.2
Brüt marj değişimi: %-7.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.7
FAVÖK çeyreklik %-59.0 düştü (4.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.2
Toplam borç: 21.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.3B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit %+110.5 arttı → 6.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 8.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 6.4B USD
ROE: %9.5
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 89.1B USD
Özkaynak %+9.0 arttı → 33.1B USD
İşletme kârı pozitif: 4.1B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.6x (Faiz: 272.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 4.4B USD
Net işletme sermayesi negatif: -4.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+36.5
CAPEX: 1.9B USD (Hasılatın %16.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 46.31 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%26.7
Net kâr marjı %26.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -23.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.9
ROE %54.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%78.2
Hasılat başına brüt kâr %78.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
9.9x
Sector: 29.9x
F/K 9.9x — sektör medyanının (29.9x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.24x
Sector: 4.37x
PD/DD 5.24x — sektör medyanının (4.37x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
7.8x
Sector: 17.7x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (17.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
38.0x
Faiz karşılama 38.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.1
Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.8
Net kâr yıllık %-20.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %66.0 beklenen değer (65.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 117.66 | PD/DD hedefi: 36.35 | EV/EBITDA hedefi: 88.94 | DCF hedefi: 35.64
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%43.4) – WACC (%9.1) farkı +34.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 38.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.4
ROIC (%43.4) sermaye maliyetini 34.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.64
DCF (35.64) güncel fiyatla (%-9.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 39.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$25.8
Güncel fiyat Graham değerinin %34.2 üzerinde ($25.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.9x
vs 29.9x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.24x
vs 4.37x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 17.7x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%43.4
vs %9.1 WACC
ROIC 34.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.3
vs %48.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (38.83), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 38.83
TRAMA: 46.31
Difference: %-16.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NVO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.