/
تسجيل الدخول
NVONovo Nordisk A/S
🇺🇸 US
Smart Money
40
38.83
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$25.8
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-56.8 geriledi ($7.3B → $3.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-18.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %86.0 → %78.2 (-7.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.7. Her 100$ satıştan 27$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($6.4B) kârın %202'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-59.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.9. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.8 artabilir ($3.1B → $3.6B).
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.13
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.8
26.01.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
-0.89
Parametrik%4.85
Historik%3.10
Cornish-Fisher%5.13
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-56.8 düşerek 3.1B USD oldu
Yıllık net kâr %-20.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-18.9 düştü (11.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %78.2
Brüt marj değişimi: %-7.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.7
FAVÖK çeyreklik %-59.0 düştü (4.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.2
Toplam borç: 21.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.3B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit %+110.5 arttı → 6.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 8.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 6.4B USD
ROE: %9.5
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 89.1B USD
Özkaynak %+9.0 arttı → 33.1B USD
İşletme kârı pozitif: 4.1B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.6x (Faiz: 272.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 4.4B USD
Net işletme sermayesi negatif: -4.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+36.5
CAPEX: 1.9B USD (Hasılatın %16.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 46.31 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%26.7
Net kâr marjı %26.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -23.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.9
ROE %54.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%78.2
Hasılat başına brüt kâr %78.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.9x
القطاع: 29.9x
F/K 9.9x — sektör medyanının (29.9x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.24x
القطاع: 4.37x
PD/DD 5.24x — sektör medyanının (4.37x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
7.8x
القطاع: 17.7x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (17.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
38.0x
Faiz karşılama 38.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.1
Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.8
Net kâr yıllık %-20.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %66.0 beklenen değer (65.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 117.66 | PD/DD hedefi: 36.35 | EV/EBITDA hedefi: 88.94 | DCF hedefi: 35.64
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%43.4) – WACC (%9.1) farkı +34.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 38.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.4
ROIC (%43.4) sermaye maliyetini 34.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.64
DCF (35.64) güncel fiyatla (%-9.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 39.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$25.8
Güncel fiyat Graham değerinin %34.2 üzerinde ($25.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.9x
vs 29.9x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.24x
vs 4.37x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 17.7x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%43.4
vs %9.1 WACC
ROIC 34.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.3
vs %48.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (38.83), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 38.83
TRAMA: 46.31
الفرق: %-16.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NVO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.