NVONovo Nordisk A/S

🇺🇸 US

Smart Money 40

38.83

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

5/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

$25.8

Pahalı

Lothien Sağlamlık Özeti

56/100

Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-56.8 geriledi ($7.3B → $3.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Hasılat Geriledi

Satış gelirleri çeyreklik %-18.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %86.0 → %78.2 (-7.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %26.7. Her 100$ satıştan 27$ kâr kalıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($6.4B) kârın %202'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-59.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Makul F/K

Trailing F/K: 9.9. Makul değerleme aralığında.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 5.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %54.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.8 artabilir ($3.1B → $3.6B).

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

11459

1981-04-30 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%45.7

VaR 95% ?

%4.85

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.81

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%7.13

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%44.8

26.01.2026 → 30.03.2026

Çarpıklık ?

-0.89

Parametrik%4.85

Historik%3.10

Cornish-Fisher%5.13

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-56.8 düşerek 3.1B USD oldu

Yıllık net kâr %-20.8 geriledi

Hasılat çeyreklik %-18.9 düştü (11.8B USD)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.1)

Brüt kâr marjı güçlü: %78.2

Brüt marj değişimi: %-7.7 puan

Net kâr marjı yüksek: %26.7

FAVÖK çeyreklik %-59.0 düştü (4.3B USD)

FAVÖK marjı güçlü: %36.2

Toplam borç: 21.0B USD

Net borç hasılatın üzerinde: 14.3B USD

Borç/Özkaynak oranı: 0.63x

Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski

Nakit %+110.5 arttı → 6.7B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 8.3B USD

Serbest nakit akışı pozitif: 6.4B USD

ROE: %9.5

ROA: %3.5

Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 89.1B USD

Özkaynak %+9.0 arttı → 33.1B USD

İşletme kârı pozitif: 4.1B USD

Faiz karşılama oranı güçlü: 15.6x (Faiz: 272.3M USD)

Ödenmiş sermaye: 4.4B USD

Net işletme sermayesi negatif: -4.6B USD — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %+36.5

CAPEX: 1.9B USD (Hasılatın %16.3'i)

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 46.31 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %26.7

Net kâr marjı %26.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -23.4 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %54.9

ROE %54.9 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %36.2

FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %78.2

Hasılat başına brüt kâr %78.2. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.5

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 9.9x Sektör: 29.9x

F/K 9.9x — sektör medyanının (29.9x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 5.24x Sektör: 4.37x

PD/DD 5.24x — sektör medyanının (4.37x) %20 üzerinde.

EV/EBITDA 7.8x Sektör: 17.7x

EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (17.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 0.87x

Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.63x

Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 38.0x

Faiz karşılama 38.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.1

Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-20.8

Net kâr yıllık %-20.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Potansiyel

Artı %66.0 beklenen değer (65.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 117.66 | PD/DD hedefi: 36.35 | EV/EBITDA hedefi: 88.94 | DCF hedefi: 35.64

Damodaran Değerleme

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%43.4) – WACC (%9.1) farkı +34.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 38.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 99/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%43.4

ROIC (%43.4) sermaye maliyetini 34.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

35.64

DCF (35.64) güncel fiyatla (%-9.1) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 39.22

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

$25.8

Güncel fiyat Graham değerinin %34.2 üzerinde ($25.8) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

9.9x vs 29.9x

Sektör medyanının %67 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.24x vs 4.37x

Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.8x vs 17.7x

Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%43.4 vs %9.1 WACC

ROIC 34.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%35.3 vs %48.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %35.3

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (38.83), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 38.83

TRAMA: 46.31

Fark: %-16.1

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

NVO — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.