/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$21.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-44.5%
ROIC ?
78.6%
DCF Мәні ?
50.44
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6947
1999-01-22 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.2
29.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%3.77
Historik%3.88
Cornish-Fisher%3.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (226.08), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 226.08
TRAMA: 205.3703
Айырмашылық: %+10.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%56.0
Net kâr marjı %56.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.1
ROE %29.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%68.0
FAVÖK marjı %68.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.4
Hasılat başına brüt kâr %73.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
47.0x
Сектор: 32.7x
F/K 47.0x — sektör medyanının (32.7x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
46.09x
Сектор: 4.59x
PD/DD 46.09x — sektör medyanının %904 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.0x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 46.0x — sektör medyanının (21.8x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.47x
Cari oran 4.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
482.1x
Faiz karşılama 482.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.5%
Eksi %44.5 beklenen değer (126.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 145.60 | PD/DD hedefi: 56.84 | EV/EBITDA hedefi: 107.95 | DCF hedefi: 56.84
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 482.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%78.6
ROIC (%78.6) sermaye maliyetini 67.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.44
DCF (50.44) güncel fiyatın %77.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 227.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$21.2
Güncel fiyat Graham değerinin %90.7 üzerinde ($21.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
47.0x
vs 32.7x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
46.09x
vs 4.59x
Sektörden %904 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.0x
vs 21.8x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%78.6
vs %10.9 WACC
ROIC 67.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NVDA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.