/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€36.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €53.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+125.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+105.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %62.0. Her 100€ satıştan 62€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+210.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.95. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %55.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.0
03.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%3.32
Historik%3.37
Cornish-Fisher%3.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.8%
ROIC ?
68.9%
Значение DCF ?
69.35
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+38.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.0
Net kâr marjı yüksek: %62.0
FAVÖK marjı güçlü: %75.7
Toplam borç: 34.1B EUR
Net borç: 14.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran güçlü: 4.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 19.9B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 21.4B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 19.0B EUR
ROE yüksek: %26.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %18.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
İşletme kârı pozitif: 56.6B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 321.0x (Faiz: 201.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 24.1B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 137.1B EUR
CAPEX: 2.4B EUR (Hasılatın %2.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 180.25 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%62.0
Net kâr marjı %62.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -9.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%55.6
ROE %55.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%75.7
FAVÖK marjı %75.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.0
Hasılat başına brüt kâr %75.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
22.3x
Сектор: 27.4x
F/K 22.3x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
22.95x
Сектор: 4.04x
PD/DD 22.95x — sektör medyanının %468 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.5x
Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 22.5x — sektör medyanının (19.6x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.59x
Cari oran 4.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
505.2x
Faiz karşılama 505.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+105.9
Hasılat yıllık %105.9 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+125.9
Net kâr yıllık %125.9 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-22.8%
Eksi %22.8 beklenen değer (149.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 220.15 | PD/DD hedefi: 48.31 | EV/EBITDA hedefi: 168.25 | DCF hedefi: 69.35
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 505.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%68.9
ROIC (%68.9) sermaye maliyetini 58.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.35
DCF (69.35) güncel fiyatın %64.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 193.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€36.7
Güncel fiyat Graham değerinin %81.0 üzerinde (€36.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.3x
vs 27.4x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
22.95x
vs 4.04x
Sektörden %468 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.5x
vs 19.6x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%68.9
vs %10.7 WACC
ROIC 58.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%63.7
vs %77.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %63.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (193.24), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 193.24
TRAMA: 180.25
Разница: %+7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NVD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.