/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+48.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
722
2023-09-26 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.60
daily max loss
VaR 99% ?
%5.14
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.99
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%27.1
24.12.2025 → 23.03.2026
Skewness ?
0.73
Parametrik%3.60
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.02
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1753.60), TRAMA-99 çizgisi (1722.72) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1753.5999755859375
TRAMA: 1722.7205
Difference: %+1.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
7.5x
Sector: 12.0x
F/K 7.5x — sektör medyanının (12.0x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.74x
Sector: 4.07x
PD/DD 7.74x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.4x
Sector: 6.8x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (6.8x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.79x
Borç/Özkaynak 2.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.0%
Artı %48.0 beklenen değer (2595.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2831.94 | PD/DD hedefi: 1160.01 | EV/EBITDA hedefi: 5260.80
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
7.5x
vs 12.0x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.74x
vs 4.07x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 6.8x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
NUVAMA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.