/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.1159 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 8 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺493M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-101.8 geriledi (-₺244M → -₺493M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-860.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+212.8 arttı (₺66M → ₺207M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+185.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %71.5 → %39.8 (-31.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺242M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.14x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-641.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.31. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-15.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-288.6 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+192.3 arttı. Gerçek büyüme var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.0 artabilir (-₺493M → -₺316M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.8
07.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
1.18
Parametrik%4.33
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+87.6%
ROIC ?
-1.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-101.8 düşerek -493.1M TL oldu
Yıllık net kâr %-860.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+212.8 büyüdü (206.8M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+185.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.8
Brüt marj değişimi: %-31.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-238.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-641.2 düştü (-551.6M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-266.8
Toplam borç: 594,838 TL
Net nakit pozisyonunda: -242.0M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 5.14x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+1598.3 arttı → 242.6M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 64.6M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 57.8M TL
ROE negatif: %-7.2 — zarar var
ROA düşük: %-6.9
Toplam varlıklar: 7.1B TL (%+0.9)
Özkaynak: 6.9B TL (%+1.0)
İşletme kârı negatif: -59.3M TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 120,591 TL
Ödenmiş sermaye: 335.3M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 839.6M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+5.5
CAPEX: 6.8M TL (Hasılatın %3.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.11 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %288.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %192.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %71.5 → %39.8 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %225 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-28.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-493M | ₺-493M | %-288.6 | ₺207M | ₺207M | %-28.6 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-244M | ₺-261M | %-172.4 | ₺66M | ₺71M | %-14.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-307M | ₺-361M | %-34351.8 | ₺403M | ₺474M | %-19.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-857,822 | ₺-1M | %-101.6 | ₺113M | ₺139M | %-0.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-51M | ₺-68M | %-115.0 | ₺72M | ₺96M | %-3.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-323M | ₺-453M | %-892.0 | ₺212M | ₺296M | %-23.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺37M | ₺57M | %+85.7 | ₺332M | ₺511M | %2.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-19M | ₺-31M | %-124.8 | ₺418M | ₺685M | %-1.8 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-238.5
Net kâr marjı %-238.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +131.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.2
ROE %-15.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-266.8
FAVÖK marjı %-266.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%39.8
Hasılat başına brüt kâr %39.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.31x
Сектор: 0.93x
PD/DD 0.31x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
5.14x
Cari oran 5.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-18.1x
Faiz karşılama -18.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+185.4
Hasılat yıllık %185.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-860.9
Zarar %860.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -9.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -158.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+87.6%
Artı %87.6 beklenen değer (12.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.16
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı -18.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.4
ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.1159 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.31x
vs 0.93x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.4
vs %43.5 WACC
ROIC 44.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.43), TRAMA-99 çizgisinin %29.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 6.43
TRAMA: 9.11
Разница: %-29.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NUGYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.