/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.7614 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
+96.0%
ROIC ?
-0.7%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.8
VaR 95% ?
%4.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.5
16.09.2025 → 21.05.2026
الانحراف ?
1.30
Parametrik%4.37
Historik%3.64
Cornish-Fisher%3.13
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %172.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %85.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %37.8 → %71.5 (genişledi)
Reel ROE %-14.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-244M | ₺-261M | %-172.4 | ₺66M | ₺71M | %-14.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-307M | ₺-361M | %-34351.8 | ₺403M | ₺474M | %-19.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-857,822 | ₺-1M | %-102.1 | ₺113M | ₺139M | %-0.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-39M | ₺-51M | %-111.3 | ₺55M | ₺72M | %-2.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-323M | ₺-453M | %-892.1 | ₺212M | ₺296M | %-23.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺37M | ₺57M | %+85.7 | ₺332M | ₺511M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-19M | ₺-31M | %-124.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺70M | ₺124M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.93), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 8.93
TRAMA: 9.6611
الفرق: %-7.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%-369.7
Net kâr marjı %-369.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -293.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.3
ROE %-8.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-112.6
FAVÖK marjı %-112.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%71.5
Hasılat başına brüt kâr %71.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-22.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-22.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.44x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
4.90x
Cari oran 4.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-5.1x
Faiz karşılama -5.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-68.8
Hasılat yıllık %-68.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.4
Zarar %24.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 15.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -283.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (17.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.97
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı -5.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.7614 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.44x
vs 1.50x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.7
vs %43.5 WACC
ROIC 44.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-92.8
vs %-51.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-92.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NUGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.