/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
+69.7%
ROIC ?
12.7%
DCF Değer ?
83.77
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9652
1988-11-30 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.7
VaR 95% ?
%3.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.1
20.11.2025 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
1.75
Parametrik%3.87
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.18
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.17), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 3.17
TRAMA: 2.8545
Fark: %+11.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
257798488.89x
Sektör: 2.74x
PD/DD 257798488.89x — sektör medyanının %9408703874 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.0x
Sektör: 3.2x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.2x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
218015031.53x
Borç/Özkaynak 218015031.53x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.0x
Faiz karşılama 15.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+69.7%
Artı %69.7 beklenen değer (5.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 5.20 | DCF hedefi: 9.51
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%12.7) – WACC (%8.9) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 15.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83.77
DCF modeli 83.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2542.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.17
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
257798488.89x
vs 2.74x
Sektörden %9408703874 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 3.2x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %8.9 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
NUF — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.