/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+69.7%
ROIC ?
12.7%
Значение DCF ?
83.77
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
9652
1988-11-30 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.7
VaR 95% ?
%3.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.1
20.11.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
1.75
Parametrik%3.87
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.18
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.17), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3.17
TRAMA: 2.8545
Разница: %+11.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
257798488.89x
Сектор: 2.74x
PD/DD 257798488.89x — sektör medyanının %9408703874 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.2x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
218015031.53x
Borç/Özkaynak 218015031.53x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.0x
Faiz karşılama 15.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+69.7%
Artı %69.7 beklenen değer (5.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 5.20 | DCF hedefi: 9.51
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%12.7) – WACC (%8.9) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 15.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83.77
DCF modeli 83.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2542.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.17
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
257798488.89x
vs 2.74x
Sektörden %9408703874 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 3.2x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %8.9 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NUF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.