NUFNufarm Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.09
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4316 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$41M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-2853.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.6
VaR 95% ?
%3.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.1
20.11.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
1.60
Parametrik%3.93
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.6%
ROIC ?
-9.6%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.95 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-4.8
Net kâr marjı %-4.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.0
ROE %-2.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.0
FAVÖK marjı %4.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %26.1
Hasılat başına brüt kâr %26.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.56x Сектор: 1.95x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.5x Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanının (11.4x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 9.4x
Net Borç/EBITDA 9.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2853.2
Zarar %2853.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+45.6%
Artı %45.6 beklenen değer (4.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.27 | EV/EBITDA hedefi: 2.42
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.6
ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4316 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.56x vs 1.95x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x vs 11.4x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-9.6 vs %10.0 WACC
ROIC 19.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.8 vs %4.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.09), TRAMA-99 çizgisi (2.95) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.09
TRAMA: 2.95
Разница: %+4.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NUF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.