TR EN AR RU KK

NUFNufarm Limited

Kimya & İlaç
🇦🇺 Avustralya Borsası
3.09
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4316 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$41M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-2853.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.6
VaR 95% ?
%3.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.63
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.1
20.11.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
1.60
Parametrik%3.93
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.36
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+45.6%
ROIC ?
-9.6%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.95 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-4.8
Net kâr marjı %-4.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.0
ROE %-2.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.0
FAVÖK marjı %4.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %26.1
Hasılat başına brüt kâr %26.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 0.56x Сектор: 1.95x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.5x Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanının (11.4x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 9.4x
Net Borç/EBITDA 9.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2853.2
Zarar %2853.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+45.6%
Artı %45.6 beklenen değer (4.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.27 | EV/EBITDA hedefi: 2.42
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.6
ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4316 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.56x vs 1.95x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x vs 11.4x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-9.6 vs %10.0 WACC
ROIC 19.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.8 vs %4.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.09), TRAMA-99 çizgisi (2.95) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3.09
TRAMA: 2.95
Айырмашылық: %+4.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
NUF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.