/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-0.1%
ROIC ?
7.7%
قيمة DCF ?
130.02
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.4
11.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.08
Parametrik%3.05
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.98
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (263.97), TRAMA-99 çizgisi (253.09) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 263.97
TRAMA: 253.0906
الفرق: %+4.3
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
34.0x
القطاع: 28.9x
F/K 34.0x — sektör medyanının (28.9x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.85x
القطاع: 3.89x
PD/DD 2.85x — sektör medyanı (3.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.5x
القطاع: 16.4x
EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.77x
Cari oran 2.77x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.6x
Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.5
Hasılat yıllık %14.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.0
Net kâr yıllık %31.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.1%
Eksi %0.1 beklenen değer (260.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 249.86 | PD/DD hedefi: 362.23 | EV/EBITDA hedefi: 276.13 | DCF hedefi: 130.02
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
130.02
DCF (130.02) güncel fiyatın %50.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 260.83
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
34.0x
vs 28.9x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.85x
vs 3.89x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.5x
vs 16.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %9.0 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NUE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.