NTPCGREENNTPC Green Energy Limited

Kamu Hizmetleri

🇮🇳 Hindistan Borsası

89.82

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

25/100

Dalio Risk ?

36/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

₹20.0

Pahalı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Lothien беріктік қорытындысы

53/100

Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1027.3 arttı (₹175M → ₹2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+39.7 arttı (₹6.5B → ₹9.1B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+46.7 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %21.6. Her 100₹ satıştan 22₹ kâr kalıyor.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 1.67x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Likidite Riski

Cari oran 0.24x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+45.2 arttı (₹5.7B → ₹8.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 38.7. Pahalı değerleme.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+1027.3) ama yıllık bazda düşüş (%-15.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.4 artabilir (₹2.0B → ₹2.4B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

469

2024-11-27 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%29.4

VaR 95% ?

%3.06

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.32

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.30

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%27.8

27.04.2026 → 15.09.2026

Асимметрия ?

1.91

Parametrik%3.06

Historik%2.33

Cornish-Fisher%1.53

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-30.0%

ROIC ?

2.3%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 98.11 INR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %21.6

Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.9 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.1

ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %90.1

FAVÖK marjı %90.1 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %360.0

Hasılat başına brüt kâr %360.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Бағалау

F/K Oranı 100.0x Сектор: 28.8x

F/K 100.0x — sektör medyanının (28.8x) %247 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3.99x Сектор: 3.74x

PD/DD 3.99x — sektör medyanının (3.74x) %7 üzerinde.

EV/EBITDA 38.7x Сектор: 17.1x

EV/EBITDA 38.7x — sektör medyanının (17.1x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 0.24x

Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 11.4x

Net Borç/EBITDA 11.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.67x

Borç/Özkaynak 1.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 3.2x

Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+46.7

Hasılat yıllık %46.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-15.5

Net kâr yıllık %-15.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-30.0%

Eksi %30.0 beklenen değer (62.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 23.06 | PD/DD hedefi: 85.28 | EV/EBITDA hedefi: 39.69

Damodaran Değerleme

25/100

Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

36/100

Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.4x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 82/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.3

ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.8

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Zayıf

Graham İçsel Değer

₹20.0

Graham içsel değer: ₹20.0. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

100.0x vs 28.8x

Sektör medyanının %247 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.99x vs 3.74x

Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

38.7x vs 17.1x

Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.3 vs %10.8 WACC

ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%23.3 vs %96.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %23.3

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (89.82), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 89.82

TRAMA: 98.11

Айырмашылық: %-8.5

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

NTPCGREEN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.