/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹379.3
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+39.8%
ROIC ?
4.8%
DCF Değer ?
313.43
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5390
2004-11-05 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.9
VaR 95% ?
%1.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.2
27.04.2026 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%1.96
Historik%1.74
Cornish-Fisher%1.80
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (327.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 327.3999938964844
TRAMA: 359.1525
Fark: %-8.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.7
FAVÖK marjı %34.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.5
Hasılat başına brüt kâr %53.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
10.8x
Sektör: 18.8x
F/K 10.8x — sektör medyanının (18.8x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.56x
Sektör: 3.49x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (3.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.2x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.3
Hasılat yıllık %-0.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.8
Net kâr yıllık %37.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.8%
Artı %39.8 beklenen değer (457.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 613.06 | PD/DD hedefi: 765.46 | EV/EBITDA hedefi: 334.85 | DCF hedefi: 313.43
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
313.43
DCF (313.43) güncel fiyatla (%-4.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 327.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹379.3
Graham içsel değer: ₹379.3. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.8x
vs 18.8x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.56x
vs 3.49x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 9.4x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %8.7 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4
vs %32.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
NTPC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.