NTDUNTT DC REIT USD

🇸🇬 Singapur Borsası
0.87
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
8/9
Сильный
Graham ?
S$0.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+110.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.10x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$1M) ama FCF negatif (-S$381M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-54.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.4
VaR 95% ?
%2.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.1
20.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%2.06
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.1%
Значение DCF ?
0.29
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.96 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %2.0
Маржа чистой прибыли %2.0 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %0.2
ROE %0.2 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %42.0
Маржа EBITDA %42.0 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %36.4
Валовая прибыль на выручку %36.4. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-768.3
TTM свободный денежный поток составляет %-768.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 100.0x Сектор: 10.5x
F/K 100.0x — медианы сектора (10.5x) %852 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 0.59x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.59x — медианы сектора (0.88x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 17.9x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 17.9x — медианы сектора (9.2x) %96 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.10x
Текущий коэффициент 2.10x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 7.9x
Чистый долг/EBITDA 7.9x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 0.43x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 4.7x
Покрытие процентов 4.7x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %+6.1
Выручка г/г %6.1 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+110.2
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2026/3). Значительное улучшение.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
39/100
Слабая надёжность (39/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-24.1%
Минус %24.1 ожидаемая стоимость (0.66) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %67.
Компоненты: Целевой P/E: 0.22 | Целевой P/B: 1.29 | Целевой EV/EBITDA: 0.44 | Целевой DCF: 0.29
Оценка Дамодарана
16/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
58/100
Умеренный долговой риск (58/100). Коэффициент покрытия процентов 4.7x — приемлемо. Долг/EBITDA 7.9x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 92/100 | Качество: 47/100
DCF Дисконтированный денежный поток
0.29
DCF (0.29) текущей цены %66.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 0.87
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Сильный Piotroski F-Score (8/9). Критерии рентабельности, левереджа и операционной эффективности в значительной степени выполнены.
Сильный
Внутренняя стоимость Грэма
S$0.4
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x vs 10.5x
Медианы сектора %852 выше — дорого
Коэфф. P/B
0.59x vs 0.88x
По сравнению с сектором %33 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
17.9x vs 9.2x
По сравнению с сектором %96 выше EV/EBITDA
Рентабельность (TTM)
%2.0 vs %42.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %2.0
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (0.87), линии TRAMA-99 %9.2 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 0.87
TRAMA: 0.96
Разница: %-9.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NTDU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.