NTDUNTT DC REIT USD

Finansal Hizmetler

🇸🇬 Singapur Borsası

0.87

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

39/100

Әлсіз

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

16/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

58/100

Piotroski ?

8/9

Күшті

Graham ?

S$0.4

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

67%

Lothien беріктік қорытындысы

49/100

Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte S$1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+110.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.10x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (S$1M) ama FCF negatif (-S$381M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 17.9. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-54.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-23

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

325

2025-07-14 → 2026-10-23

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%19.4

VaR 95% ?

%2.06

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.89

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.69

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%18.1

20.01.2026 → 16.10.2026

Асимметрия ?

-0.07

Parametrik%2.06

Historik%2.04

Cornish-Fisher%2.06

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-24.1%

DCF Мәні ?

0.29

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.96 SGD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %2.0

Таза пайда маржасы %2.0 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %0.2

ROE %0.2 — төмен меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %42.0

EBITDA маржасы %42.0 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.

Жалпы пайда маржасы %36.4

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %36.4. Секторға қатысты бағалаңыз.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-768.3

TTM бос ақша ағыны кірістің %-768.3'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.

Бағалау

P/E коэффициенті 100.0x Сектор: 10.5x

F/K 100.0x — сектор медианасының (10.5x) %852 жоғары. Қымбат аймақ.

P/B коэффициенті 0.59x Сектор: 0.88x

PD/DD 0.59x — сектор медианасының (0.88x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.

EV/EBITDA 17.9x Сектор: 9.2x

EV/EBITDA 17.9x — сектор медианасының (9.2x) %96 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 2.10x

Ағымдағы коэффициент 2.10x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Таза борыш / EBITDA 7.9x

Таза борыш/EBITDA 7.9x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.

Борыш / Меншік капитал 0.43x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 4.7x

Пайыз жабу 4.7x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+6.1

Кіріс ж/ж %6.1 өсті — оң, бірақ баяу өсу.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+110.2

Таза пайда шығыннан пайдаға ауысты (2026/3). Маңызды жақсару.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

39/100

Әлсіз сенімділік (39/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.

Әлсіз

Әлеует

-24.1%

Минус %24.1 күтілетін құн (0.66) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %67.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 0.22 | P/B мақсаты: 1.29 | EV/EBITDA мақсаты: 0.44 | DCF мақсаты: 0.29

Дамодаран бағасы

16/100

Өте әлсіз

Далио тәуекел талдауы

58/100

Орташа борыш тәуекелі (58/100). Пайыз жабу коэффициенті 4.7x — қолайлы. Борыш/EBITDA 7.9x — жоғары борыш жүктемесі.

Левередж: 50/100 | Борыш қызметі: 92/100 | Сапа: 47/100

DCF Дисконтталған ақша ағыны

0.29

DCF (0.29) ағымдағы бағаның %66.3 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 0.87

Борыш циклі фазасы

Geç Genişleme

Piotroski F-Score

8/9

Күшті Piotroski F-Score (8/9). Табыстылық, левередж және операциялық тиімділік критерийлері негізінен орындалған.

Күшті

Грэм ішкі құны

S$0.4

Қымбат

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

100.0x vs 10.5x

Сектор медианасының %852 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

0.59x vs 0.88x

Секторға қарай %33 арзанырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

17.9x vs 9.2x

Секторға қарай %96 жоғарырақ EV/EBITDA

Пайда маржасы (TTM)

%2.0 vs %42.0 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %2.0

TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді

Баға (0.87), TRAMA-99 сызығының %9.2 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.

Баға:: 0.87

TRAMA: 0.96

Айырмашылық: %-9.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

NTDU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.