/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
14/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$0.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-27.7%
DCF Мәні ?
0.29
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
294
2025-07-14 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.3
VaR 95% ?
%1.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.6
08.10.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%1.89
Historik%1.96
Cornish-Fisher%1.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.94), TRAMA-99 çizgisi (0.96) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.94
TRAMA: 0.9591
Айырмашылық: %-2.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.0
FAVÖK marjı %42.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.4
Hasılat başına brüt kâr %36.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-768.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-768.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 10.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.0x) %902 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 0.94x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (0.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.9x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 18.9x — sektör medyanının (6.0x) %213 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.10x
Cari oran 2.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
7.9x
Net Borç/EBITDA 7.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+110.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/12). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.7%
Eksi %27.7 beklenen değer (0.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.23 | PD/DD hedefi: 1.37 | EV/EBITDA hedefi: 0.30 | DCF hedefi: 0.29
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 47/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.29
DCF (0.29) güncel fiyatın %69.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.94
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.3
Graham içsel değer: S$0.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 10.0x
Sektör medyanının %902 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.65x
vs 0.94x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.9x
vs 6.0x
Sektörden %213 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %42.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NTDU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.