/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
39/100
ضعيف
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
8/9
قوي
Graham ?
S$0.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+110.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.10x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$1M) ama FCF negatif (-S$381M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-54.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.4
VaR 95% ?
%2.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.69
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.1
20.01.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%2.06
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.06
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-24.1%
قيمة DCF ?
0.29
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.96 SGD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%2.0
هامش صافي الربح %2.0 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%0.2
ROE %0.2 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%42.0
هامش EBITDA %42.0 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%36.4
إجمالي الربح لكل إيراد %36.4. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-768.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-768.3'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
القطاع: 10.5x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (10.5x) %852 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.59x
القطاع: 0.88x
PD/DD 0.59x — وسيط القطاع (0.88x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
17.9x
القطاع: 9.2x
EV/EBITDA 17.9x — وسيط القطاع (9.2x) %96 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
2.10x
النسبة الجارية 2.10x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
7.9x
صافي الدين/EBITDA 7.9x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
0.43x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
4.7x
تغطية الفائدة 4.7x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+6.1
الإيرادات سنوياً %6.1 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+110.2
تحول صافي الربح من خسارة إلى ربح (2026/3). تحسن ملحوظ.
شرح النتائج
متانة لوذيان
39/100
متانة ضعيفة (39/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-24.1%
ناقص %24.1 القيمة المتوقعة (0.66) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %67.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 0.22 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 1.29 | هدف EV/EBITDA: 0.44 | هدف DCF: 0.29
تقييم دامودارون
16/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
58/100
مخاطر ديون متوسطة (58/100). نسبة تغطية الفائدة 4.7x — مقبول. الدين/EBITDA 7.9x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 92/100 | الجودة: 47/100
DCF التدفق النقدي المخصوم
0.29
DCF (0.29) السعر الحالي %66.3 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 0.87
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Piotroski F-Score قوي (8/9). تم استيفاء معايير الربحية والرافعة والكفاءة التشغيلية بشكل كبير.
قوي
القيمة الجوهرية لجراهام
S$0.4
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
vs 10.5x
وسيط القطاع %852 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.59x
vs 0.88x
مقارنة بالقطاع %33 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
17.9x
vs 9.2x
مقارنة بالقطاع %96 EV/EBITDA أعلى
هامش الربح (TTM)
%2.0
vs %42.0 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %2.0
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (0.87), خط TRAMA-99 %9.2 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 0.87
TRAMA: 0.96
الفرق: %-9.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NTDU — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.