/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+17.9%
ROIC ?
9.8%
DCF Мәні ?
71.45
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%9.1
17.04.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%2.24
Historik%1.88
Cornish-Fisher%1.96
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1790.00), TRAMA-99 çizgisi (1767.38) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1790.0
TRAMA: 1767.378
Айырмашылық: %+1.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 7.4x
F/K 2.9x — sektör medyanının (7.4x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.07x
Сектор: 1.49x
PD/DD 2.07x — sektör medyanının (1.49x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 1.8x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (1.8x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.9%
Artı %17.9 beklenen değer (2110.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4531.62 | PD/DD hedefi: 1510.02 | EV/EBITDA hedefi: 1767.47 | DCF hedefi: 447.50
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
71.45
DCF (71.45) güncel fiyatın %96.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1790.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.9x
vs 7.4x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.07x
vs 1.49x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 1.8x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %13.8 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NTC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.