TR EN AR RU KK

NTCNetcare Limited

Sağlık
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
1780.00
ZAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
R17.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+303.4 arttı (R436M → R1.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+303.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+309.2 arttı (R6.6B → R26.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+309.2 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.08x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+253.4 arttı (R1.3B → R4.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-67.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.9
03.08.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%2.21
Historik%1.82
Cornish-Fisher%1.93
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-1.6%
ROIC ?
12.2%
DCF Мәні ?
17.02
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1770.48 ZAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.2
ROE %20.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %49.5
Hasılat başına brüt kâr %49.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 5.9x Сектор: 9.1x
F/K 5.9x — sektör medyanının (9.1x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.90x Сектор: 1.46x
PD/DD 1.90x — sektör medyanının (1.46x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA 3.9x Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.27x
Borç/Özkaynak 1.27x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+309.2
Hasılat yıllık %309.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+303.4
Net kâr yıllık %303.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 856.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 405.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.6%
Eksi %1.6 beklenen değer (1751.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2525.95 | PD/DD hedefi: 1441.74 | EV/EBITDA hedefi: 2131.63 | DCF hedefi: 445.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%12.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.02
DCF (17.02) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1780.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R17.3
Graham içsel değer: R17.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.9x vs 9.1x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.90x vs 1.46x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x vs 4.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2 vs %13.1 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6 vs %17.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1780.00), TRAMA-99 çizgisi (1770.48) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1780.00
TRAMA: 1770.48
Айырмашылық: %+0.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
NTC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.