/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
$31.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+8.8%
ROIC ?
64.8%
DCF Мәні ?
184.27
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7746
1995-11-21 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.91
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.5
18.09.2025 → 20.01.2026
Асимметрия ?
3.01
Parametrik%4.41
Historik%3.09
Cornish-Fisher%0.03
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (180.77), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 180.77
TRAMA: 156.0361
Айырмашылық: %+15.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%20.7
Net kâr marjı %20.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%58.8
ROE %58.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%30.5
FAVÖK marjı %30.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.1
Hasılat başına brüt kâr %70.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
24.4x
Сектор: 32.7x
F/K 24.4x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
26.67x
Сектор: 4.59x
PD/DD 26.67x — sektör medyanının %481 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.4x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
28.7x
Faiz karşılama 28.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.8%
Artı %8.8 beklenen değer (199.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 225.09 | PD/DD hedefi: 45.90 | EV/EBITDA hedefi: 260.11 | DCF hedefi: 184.27
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%64.8) – WACC (%10.8) farkı +54.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 28.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%64.8
ROIC (%64.8) sermaye maliyetini 54.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
184.27
DCF (184.27) güncel fiyatla (%+0.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 183.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$31.8
Güncel fiyat Graham değerinin %82.7 üzerinde ($31.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.4x
vs 32.7x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
26.67x
vs 4.59x
Sektörden %481 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 21.8x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%64.8
vs %10.8 WACC
ROIC 54.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.4
vs %34.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NTAP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.