/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$138.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $734M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+34.2 arttı ($547M → $734M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.2. Her 100$ satıştan 21$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.96x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($615M) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.9. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.3
VaR 95% ?
%2.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.5
04.03.2026 → 19.03.2026
Çarpıklık ?
0.89
Parametrik%2.05
Historik%1.91
Cornish-Fisher%1.55
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-9.8%
ROIC ?
11.1%
DCF Değer ?
121.35
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+34.2 artarak 734.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.4)
Hasılat çeyreklik %+15.6 büyüdü (3.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.4
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.2
FAVÖK çeyreklik %+19.8 büyüdü (1.5B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %43.7
Toplam borç: 16.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 15.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit %-20.3 azaldı → 1.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 615.0M USD
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 45.1B USD (%+0.0)
Özkaynak: 16.3B USD (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 1.3B USD
İşletme kârı büyüme: %+27.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.9x (Faiz: 192.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 224.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -569.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-83.0
CAPEX: 439.0M USD (Hasılatın %12.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 312.12 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.2
Net kâr marjı %21.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.4
ROE %16.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.7
FAVÖK marjı %43.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.4
Hasılat başına brüt kâr %37.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
27.6x
Sektör: 26.5x
F/K 27.6x — sektör medyanının (26.5x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.48x
Sektör: 4.51x
PD/DD 4.48x — sektör medyanı (4.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.9x
Sektör: 15.8x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (15.8x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.4
Hasılat yıllık %11.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.4
Net kâr yıllık %-4.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 905.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 450.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.8%
Eksi %9.8 beklenen değer (292.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 301.24 | PD/DD hedefi: 338.79 | EV/EBITDA hedefi: 321.90 | DCF hedefi: 121.35
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
121.35
DCF (121.35) güncel fiyatın %62.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 323.89
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$138.2
Güncel fiyat Graham değerinin %57.3 üzerinde ($138.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.6x
vs 26.5x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.48x
vs 4.51x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x
vs 15.8x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %8.6 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0
vs %44.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (326.92), TRAMA-99 çizgisi (312.12) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 326.92
TRAMA: 312.12
Fark: %+4.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NSC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.