/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$0.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$974M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+3091.9 arttı (S$31M → S$974M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+3091.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+2520.0 arttı (S$473M → S$12.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+2520.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %42.2 → %67.4 (+25.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$5.4B) kârın %553'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+2181.5 arttı (S$300M → S$6.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.45. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-95.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.7
30.01.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.45
Parametrik%3.76
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+138.1%
ROIC ?
10.4%
Значение DCF ?
29.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+3091.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+2520.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.4
Net kâr marjı: %7.9
FAVÖK marjı güçlü: %55.1
Toplam borç: 3.9B SGD
Net borç: 2.5B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.96x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.4B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.2B SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.4B SGD
ROE yüksek: %23.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %7.4
Ödenmiş sermaye: 8.7B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 41.4M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.18 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.4
ROE %25.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%55.1
FAVÖK marjı %55.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.4
Hasılat başına brüt kâr %67.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
1.3x
Сектор: 8.9x
F/K 1.3x — sektör medyanının (8.9x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.45x
Сектор: 0.92x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (0.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (5.1x) %89 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
66.3x
Faiz karşılama 66.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2520.0
Hasılat yıllık %2520.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3091.9
Net kâr yıllık %3091.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 343.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 28.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.1%
Artı %138.1 beklenen değer (0.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.63 | PD/DD hedefi: 0.43 | EV/EBITDA hedefi: 0.63 | DCF hedefi: 0.63
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%10.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 66.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.72
DCF modeli 29.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %14050.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.4
Graham içsel değer: S$0.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.3x
vs 8.9x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.45x
vs 0.92x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 5.1x
Sektörden %89 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %5.9 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7
vs %56.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.21), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.21
TRAMA: 0.18
Разница: %+15.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NS8U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.