NRPNEPI Rockcastle N.V.

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
14003.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R198.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R518M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-77.9 geriledi (R2.3B → R518M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-77.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-78.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-78.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %54.5. Her 100R satıştan 55R kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %21. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-83.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+202.8 artabilir (R518M → R1.6B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.6
VaR 95% ?
%1.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.4
20.02.2026 → 18.03.2026
Асимметрия ?
-0.48
Parametrik%1.51
Historik%1.51
Cornish-Fisher%1.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.0%
Значение DCF ?
31.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-77.9 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-78.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.9
Net kâr marjı yüksek: %54.5
FAVÖK marjı güçlü: %61.9
Toplam borç: 62.8B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 54.2B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 8.6B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 451.4M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 107.7M ZAR
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.3
Ödenmiş sermaye: 707.3M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14146.53 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %54.5
Net kâr marjı %54.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %61.9
FAVÖK marjı %61.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %68.9
Hasılat başına brüt kâr %68.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %26.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.3x Сектор: 9.0x
F/K 14.3x — sektör medyanının (9.0x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.04x Сектор: 1.37x
PD/DD 1.04x — sektör medyanı (1.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 14.0x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (6.2x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-78.1
Hasılat yıllık %-78.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-77.9
Net kâr yıllık %-77.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.0%
Eksi %23.0 beklenen değer (10787.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8576.10 | PD/DD hedefi: 18797.77 | EV/EBITDA hedefi: 6259.11 | DCF hedefi: 3500.75
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.41
DCF (31.41) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14003.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R198.0
Graham içsel değer: R198.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.3x vs 9.0x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.04x vs 1.37x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x vs 6.2x
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%54.0 vs %78.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %54.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14003.00), TRAMA-99 çizgisi (14146.53) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 14003.00
TRAMA: 14146.53
Разница: %-1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NRP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.