TR EN AR RU KK

NRPNEPI Rockcastle N.V.

Finansal Hizmetler
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
14003.00
ZAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R198.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R518M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-77.9 geriledi (R2.3B → R518M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-77.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-78.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-78.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %54.5. Her 100R satıştan 55R kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %21. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-83.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+202.8 artabilir (R518M → R1.6B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%14.6
VaR 95% ?
%1.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.4
20.02.2026 → 18.03.2026
Асимметрия ?
-0.48
Parametrik%1.51
Historik%1.51
Cornish-Fisher%1.59
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-23.0%
DCF Мәні ?
31.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr %-77.9 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-78.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.9
Net kâr marjı yüksek: %54.5
FAVÖK marjı güçlü: %61.9
Toplam borç: 62.8B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 54.2B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 8.6B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 451.4M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 107.7M ZAR
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.3
Ödenmiş sermaye: 707.3M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14146.53 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %54.5
Net kâr marjı %54.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %61.9
FAVÖK marjı %61.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %68.9
Hasılat başına brüt kâr %68.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %26.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 14.3x Сектор: 9.0x
F/K 14.3x — sektör medyanının (9.0x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.04x Сектор: 1.37x
PD/DD 1.04x — sektör medyanı (1.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 14.0x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (6.2x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-78.1
Hasılat yıllık %-78.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-77.9
Net kâr yıllık %-77.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.9B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.0%
Eksi %23.0 beklenen değer (10787.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8576.10 | PD/DD hedefi: 18797.77 | EV/EBITDA hedefi: 6259.11 | DCF hedefi: 3500.75
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.41
DCF (31.41) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14003.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R198.0
Graham içsel değer: R198.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.3x vs 9.0x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.04x vs 1.37x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x vs 6.2x
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%54.0 vs %78.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %54.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14003.00), TRAMA-99 çizgisi (14146.53) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 14003.00
TRAMA: 14146.53
Айырмашылық: %-1.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
NRP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.