/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-21.7%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4426
2009-04-17 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%15.0
VaR 95% ?
%1.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.19
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.4
20.02.2026 → 18.03.2026
الانحراف ?
-0.81
Parametrik%1.54
Historik%1.51
Cornish-Fisher%1.67
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14923.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 14923.0
TRAMA: 14135.0684
الفرق: %+5.6
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
50.9x
القطاع: 7.2x
F/K 50.9x — sektör medyanının (7.2x) %604 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.11x
القطاع: 1.74x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
46.0x
القطاع: 2.5x
EV/EBITDA 46.0x — sektör medyanının (2.5x) %1756 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.7%
Eksi %21.7 beklenen değer (11691.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3730.75 | PD/DD hedefi: 23386.05 | EV/EBITDA hedefi: 3730.75
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
50.9x
vs 7.2x
Sektör medyanının %604 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.11x
vs 1.74x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.0x
vs 2.5x
Sektörden %1756 daha yüksek EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NRP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.