/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-21.7%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4426
2009-04-17 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%15.0
VaR 95% ?
%1.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.4
20.02.2026 → 18.03.2026
Çarpıklık ?
-0.81
Parametrik%1.54
Historik%1.51
Cornish-Fisher%1.67
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14923.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 14923.0
TRAMA: 14135.0684
Fark: %+5.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
50.9x
Sektör: 7.2x
F/K 50.9x — sektör medyanının (7.2x) %604 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.11x
Sektör: 1.74x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
46.0x
Sektör: 2.5x
EV/EBITDA 46.0x — sektör medyanının (2.5x) %1756 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.7%
Eksi %21.7 beklenen değer (11691.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3730.75 | PD/DD hedefi: 23386.05 | EV/EBITDA hedefi: 3730.75
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
50.9x
vs 7.2x
Sektör medyanının %604 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.11x
vs 1.74x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.0x
vs 2.5x
Sektörden %1756 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
NRP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.