NRGNRG Energy, Inc.

🇪🇺 Euronext
5.70
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€15.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €21M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+99.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.7. Her 100€ satıştan 25€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €397M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.1 artabilir (€21M → €27M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.2
08.10.2025 → 09.10.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%2.63
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+136.3%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
12.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 38.2M EUR
Net nakit pozisyonunda: -372.6M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 4.40x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 410.7M EUR
Ödenmiş sermaye: 77.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 409.6M EUR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.21 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %24.7
Net kâr marjı %24.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.4
FAVÖK marjı %22.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %81.0
Hasılat başına brüt kâr %81.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.3x Сектор: 14.8x
F/K 5.3x — sektör medyanının (14.8x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.58x Сектор: 1.66x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 0.9x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (5.9x) %85 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 4.40x
Cari oran 4.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 63.4x
Faiz karşılama 63.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.1
Hasılat yıllık %-3.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+99.6
Net kâr yıllık %99.6 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+136.3%
Artı %136.3 beklenen değer (13.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.10 | PD/DD hedefi: 16.88 | EV/EBITDA hedefi: 17.10 | DCF hedefi: 12.16
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%5.6) – WACC (%12.5) farkı -6.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 63.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.16
DCF modeli 12.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %113.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€15.7
Graham değeri (€15.7) güncel fiyatın %175.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.3x vs 14.8x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x vs 1.66x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x vs 5.9x
Sektörden %85 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6 vs %12.5 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.7 vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.70), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5.70
TRAMA: 6.21
Разница: %-8.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NRG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.