Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (263.50), TRAMA-99 çizgisi (270.23) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 263.5
TRAMA: 270.2324
Айырмашылық: %-2.5
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 7.6x
F/K 4.1x — sektör medyanının (7.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
11.59x
Сектор: 3.18x
PD/DD 11.59x — sektör medyanının %264 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (3.8x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
527.6x
Faiz karşılama 527.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.9%
Artı %52.9 beklenen değer (402.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 489.41 | PD/DD hedefi: 123.14 | EV/EBITDA hedefi: 454.42 | DCF hedefi: 790.50
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%106.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 527.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%106.2
ROIC (%106.2) sermaye maliyetini 95.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
964.82
DCF modeli 964.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %266.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 263.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
Sektörden %264 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 95.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
NREST — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…