NREST

Tüketici Hizmetleri

NORDIC

263.50

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

83/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+52.9%

ROIC ?

106.2%

قيمة DCF ?

964.82

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

560

2024-05-23 → 2026-08-25

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%40.0

VaR 95% ?

%4.01

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.73

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.25

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%28.7

08.05.2026 → 19.08.2026

الانحراف ?

2.17

Parametrik%4.01

Historik%3.12

Cornish-Fisher%1.60

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (263.50), TRAMA-99 çizgisi (270.23) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 263.5

TRAMA: 270.2324

الفرق: %-2.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.1x القطاع: 7.6x

F/K 4.1x — sektör medyanının (7.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 11.59x القطاع: 3.18x

PD/DD 11.59x — sektör medyanının %264 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.2x القطاع: 3.8x

EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (3.8x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.22x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 527.6x

Faiz karşılama 527.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+52.9%

Artı %52.9 beklenen değer (402.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 489.41 | PD/DD hedefi: 123.14 | EV/EBITDA hedefi: 454.42 | DCF hedefi: 790.50

Damodaran Değerleme

83/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%106.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 527.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%106.2

ROIC (%106.2) sermaye maliyetini 95.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

964.82

DCF modeli 964.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %266.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 263.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.1x vs 7.6x

Sektör medyanının %46 altında — ucuz

PD/DD Oranı

11.59x vs 3.18x

Sektörden %264 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.2x vs 3.8x

Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%106.2 vs %10.3 WACC

ROIC 95.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

NREST — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.