/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+45.4%
ROIC ?
0.7%
DCF Değer ?
0.48
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4967
2006-11-10 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.7
VaR 95% ?
%6.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.1
19.01.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
1.58
Parametrik%6.40
Historik%4.50
Cornish-Fisher%3.68
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.11), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.11
TRAMA: 0.1337
Fark: %-17.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
15.1x
Sektör: 6.2x
F/K 15.1x — sektör medyanının (6.2x) %144 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.28x
Sektör: 1.61x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (1.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Sektör: 2.4x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (2.4x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.4%
Artı %45.4 beklenen değer (0.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.05 | PD/DD hedefi: 0.33 | EV/EBITDA hedefi: 0.07 | DCF hedefi: 0.33
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.48
DCF modeli 0.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %331.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.11
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.1x
vs 6.2x
Sektör medyanının %144 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.28x
vs 1.61x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 2.4x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %8.6 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
NR7 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.