/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
55/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0030 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Lothien Sağlamlık Özeti
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-169.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.4 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.23. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.8 artabilir (-S$1M → -S$1M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.5
VaR 95% ?
%6.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%56.0
19.01.2026 → 12.10.2026
Çarpıklık ?
1.69
Parametrik%6.57
Historik%4.50
Cornish-Fisher%3.67
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+62.5%
ROIC ?
1.1%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-1.3M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-169.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (26.7M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %227.6
Net kâr marjı negatif: %-5.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (10.3M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.5
Toplam borç: 93.4M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 54.3M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 39.2M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 772,250 SGD
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 969.9M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 631.3M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.2M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 2.5M SGD)
Ödenmiş sermaye: 1.8B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -25.7M SGD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 2.4M SGD (Hasılatın %8.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.11 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-5.0
Net kâr marjı %-5.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.9
ROE %-0.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.5
FAVÖK marjı %38.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%227.6
Hasılat başına brüt kâr %227.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.23x
Sektör: 1.51x
PD/DD 0.23x — sektör medyanının (1.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.9x
Sektör: 6.0x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanı (6.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.4
Hasılat yıllık %-4.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-169.8
Net kâr yıllık %-169.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 290.9K). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+62.5%
Artı %62.5 beklenen değer (0.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.24 | EV/EBITDA hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0030 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.23x
vs 1.51x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 6.0x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1
vs %11.7 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.0
vs %38.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.09), TRAMA-99 çizgisinin %24.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.09
TRAMA: 0.11
Fark: %-24.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
NR7 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.