NR7Raffles Education Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.08
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.0030 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-169.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.4 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.23. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.8 artabilir (-S$1M → -S$1M).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.6
VaR 95% ?
%6.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.0
19.01.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
1.72
Parametrik%6.56
Historik%4.52
Cornish-Fisher%3.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+62.5%
ROIC ?
1.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-1.3M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-169.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (26.7M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %227.6
Net kâr marjı negatif: %-5.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (10.3M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.5
Toplam borç: 93.4M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 54.3M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 39.2M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 772,250 SGD
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 969.9M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 631.3M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.2M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 2.5M SGD)
Ödenmiş sermaye: 1.8B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -25.7M SGD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 2.4M SGD (Hasılatın %8.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.11 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-5.0
Маржа чистой прибыли %-5.0 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-0.9
ROE %-0.9 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %38.5
Маржа EBITDA %38.5 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %227.6
Валовая прибыль на выручку %227.6. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %2.9
TTM свободный денежный поток составляет %2.9'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/B 0.23x Сектор: 1.49x
PD/DD 0.23x — медианы сектора (1.49x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 4.9x Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 4.9x — медиана сектора (6.0x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.75x
Текущий коэффициент 0.75x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 2.3x
Чистый долг/EBITDA 2.3x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.15x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 4.1x
Покрытие процентов 4.1x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %-4.4
Выручка г/г %-4.4 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %-169.8
Чистая прибыль г/г %-169.8 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 290.9K). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль -1.4M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
55/100
Средний уровень надёжности (55/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+62.5%
Плюс %62.5 ожидаемая стоимость (0.13) сравнение с текущей ценой. 2/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %51.
Компоненты: Целевой P/B: 0.24 | Целевой EV/EBITDA: 0.10
Оценка Дамодарана
38/100
Низкий балл Дамодарана (38/100). ROIC (%1.1) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
51/100
Умеренный долговой риск (51/100). Коэффициент покрытия процентов 4.1x — приемлемо. Долг/EBITDA 2.3x — управляемо.
Левередж: 84/100 | Обслуживание долга: 57/100 | Качество: 38/100
ROIC - Рентабельность капитала
%1.1
ROIC (%1.1) стоимости капитала (11.7%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %11.7
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.0030 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
0.23x vs 1.49x
По сравнению с сектором %85 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
4.9x vs 6.0x
По сравнению с сектором %18 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1 vs %11.7 WACC
ROIC 10.6 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-5.0 vs %38.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-5.0
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (0.08), линии TRAMA-99 %27.6 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 0.08
TRAMA: 0.11
Разница: %-27.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NR7 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.