/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+90.0%
ROIC ?
0.9%
DCF Мәні ?
1.70
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4977
2006-11-10 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.5
VaR 95% ?
%6.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.5
19.01.2026 → 07.09.2026
Асимметрия ?
1.36
Parametrik%6.71
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.10), TRAMA-99 çizgisinin %27.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.09600000083446503
TRAMA: 0.1321
Айырмашылық: %-27.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.29x
Сектор: 1.59x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (2.4x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.6x
Faiz karşılama 19.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+90.0%
Artı %90.0 beklenen değer (0.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.30 | EV/EBITDA hedefi: 0.09 | DCF hedefi: 0.30
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%0.9) – WACC (%10.3) farkı -9.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 19.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.70
DCF modeli 1.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1602.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.29x
vs 1.59x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 2.4x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %10.3 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NR7 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.