/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
55/100
Орташа
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -0.0030 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-169.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.4 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.23. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.8 artabilir (-S$1M → -S$1M).
Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-23
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.6
VaR 95% ?
%6.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.0
19.01.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
1.72
Parametrik%6.56
Historik%4.52
Cornish-Fisher%3.61
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+62.5%
ROIC ?
1.1%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-1.3M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-169.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (26.7M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %227.6
Net kâr marjı negatif: %-5.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (10.3M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.5
Toplam borç: 93.4M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 54.3M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 39.2M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 772,250 SGD
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 969.9M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 631.3M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.2M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 2.5M SGD)
Ödenmiş sermaye: 1.8B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -25.7M SGD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 2.4M SGD (Hasılatın %8.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.11 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%-5.0
Таза пайда маржасы %-5.0 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%-0.9
ROE %-0.9 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%38.5
EBITDA маржасы %38.5 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы
%227.6
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %227.6. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%2.9
TTM бос ақша ағыны кірістің %2.9'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/B коэффициенті
0.23x
Сектор: 1.49x
PD/DD 0.23x — сектор медианасының (1.49x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 4.9x — сектор медианасы (6.0x) сәйкес.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
0.75x
Ағымдағы коэффициент 0.75x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.
Таза борыш / EBITDA
2.3x
Таза борыш/EBITDA 2.3x — басқарылатын борыш деңгейі.
Борыш / Меншік капитал
0.15x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
4.1x
Пайыз жабу 4.1x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%-4.4
Кіріс ж/ж %-4.4 төмендеді — аздаған түсу, мұқият бақылау қажет.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%-169.8
Таза пайда ж/ж %-169.8 төмендеген (2026/6) — елеулі пайда эрозиясы.
Маусымдылық талдауы
Q4 (Eki-Ara)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 290.9K). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда -1.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
55/100
Орташа сенімділік (55/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
+62.5%
Плюс %62.5 күтілетін құн (0.13) ағымдағы бағамен салыстыру. 2/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %51.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 0.24 | EV/EBITDA мақсаты: 0.10
Дамодаран бағасы
38/100
Төмен Дамодаран балы (38/100). ROIC (%1.1) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
51/100
Орташа борыш тәуекелі (51/100). Пайыз жабу коэффициенті 4.1x — қолайлы. Борыш/EBITDA 2.3x — басқарылатын.
Левередж: 84/100 | Борыш қызметі: 57/100 | Сапа: 38/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%1.1
ROIC (%1.1) капитал құнының (11.7%) төмен → құнды жояды.
WACC: %11.7
Борыш циклі фазасы
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Бейтарап
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -0.0030 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
0.23x
vs 1.49x
Секторға қарай %85 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
4.9x
vs 6.0x
Секторға қарай %18 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1
vs %11.7 WACC
ROIC 10.6 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-5.0
vs %38.5 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-5.0
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (0.08), TRAMA-99 сызығының %27.6 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 0.08
TRAMA: 0.11
Айырмашылық: %-27.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NR7 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.