/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+90.0%
ROIC ?
0.9%
قيمة DCF ?
1.70
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4977
2006-11-10 → 2026-09-08
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%67.5
VaR 95% ?
%6.71
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.61
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.83
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.5
19.01.2026 → 07.09.2026
الانحراف ?
1.36
Parametrik%6.71
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.27
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.10), TRAMA-99 çizgisinin %27.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.09600000083446503
TRAMA: 0.1321
الفرق: %-27.3
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
0.29x
القطاع: 1.59x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
القطاع: 2.4x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (2.4x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.6x
Faiz karşılama 19.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+90.0%
Artı %90.0 beklenen değer (0.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.30 | EV/EBITDA hedefi: 0.09 | DCF hedefi: 0.30
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%0.9) – WACC (%10.3) farkı -9.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 19.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.70
DCF modeli 1.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1602.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.29x
vs 1.59x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 2.4x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %10.3 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NR7 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.