/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
55/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
5/9
محايد
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.0030 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-169.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.4 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.23. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.8 artabilir (-S$1M → -S$1M).
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%64.6
VaR 95% ?
%6.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.68
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%56.0
19.01.2026 → 12.10.2026
الانحراف ?
1.72
Parametrik%6.56
Historik%4.52
Cornish-Fisher%3.61
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+62.5%
ROIC ?
1.1%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-1.3M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-169.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (26.7M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %227.6
Net kâr marjı negatif: %-5.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (10.3M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.5
Toplam borç: 93.4M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 54.3M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 39.2M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 772,250 SGD
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 969.9M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 631.3M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.2M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 2.5M SGD)
Ödenmiş sermaye: 1.8B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -25.7M SGD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 2.4M SGD (Hasılatın %8.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.11 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-5.0
هامش صافي الربح %-5.0 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-0.9
ROE %-0.9 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%38.5
هامش EBITDA %38.5 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%227.6
إجمالي الربح لكل إيراد %227.6. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%2.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %2.9'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.23x
القطاع: 1.49x
PD/DD 0.23x — وسيط القطاع (1.49x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
4.9x
القطاع: 6.0x
EV/EBITDA 4.9x — وسيط القطاع (6.0x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية
0.75x
النسبة الجارية 0.75x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
2.3x
صافي الدين/EBITDA 2.3x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
0.15x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
4.1x
تغطية الفائدة 4.1x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-4.4
الإيرادات سنوياً %-4.4 تراجع — انخفاض طفيف، يجب المراقبة.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-169.8
صافي الربح سنوياً %-169.8 تراجع (2026/6) — تآكل أرباح جدي.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 290.9K). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح -1.4M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
55/100
متانة متوسطة (55/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
+62.5%
زائد %62.5 القيمة المتوقعة (0.13) مقارنة بالسعر الحالي. 2/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %51.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 0.24 | هدف EV/EBITDA: 0.10
تقييم دامودارون
38/100
درجة دامودارون منخفضة (38/100). ROIC (%1.1) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
51/100
مخاطر ديون متوسطة (51/100). نسبة تغطية الفائدة 4.1x — مقبول. الدين/EBITDA 2.3x — قابل للإدارة.
الرافعة: 84/100 | خدمة الدين: 57/100 | الجودة: 38/100
ROIC - عائد رأس المال
%1.1
ROIC (%1.1) تكلفة رأس المال (11.7%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %11.7
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.0030 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.23x
vs 1.49x
مقارنة بالقطاع %85 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
4.9x
vs 6.0x
مقارنة بالقطاع %18 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%1.1
vs %11.7 WACC
ROIC 10.6 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-5.0
vs %38.5 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-5.0
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (0.08), خط TRAMA-99 %27.6 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 0.08
TRAMA: 0.11
الفرق: %-27.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NR7 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.